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金融界基金02月07日讯 广发中证香港创新药ETF(QDII)基金02月06日下跌5.03%，现价1.039元，成交14032.02万元。当前本基金场外净值为1.0380元，环比上个交易日下跌4.30%，场内价格溢价率为0.10%。
本基金跟踪指数为中证香港创新药人民币全收益指数，最新报告期内，本基金收益率为-1.47%，业绩比较基准为中证香港创新药人民币全收益指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.52%，近3个月本基金净值上涨15.74%，近6月本基金净值上涨11.05%，成立以来本基金累计净值为1.0380元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘杰，自2022年07月01日管理该基金，任职期内收益8.45%。
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